Curs de Cashflow
Managementul fluxului de numerar, finantarea pe termen scurt si monitorizarea eficienta a capitalului circulant

12 - 13 iunie 2018
Bucuresti, World Trade Center

Trainer: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoaştere internaţionala (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR cu experienta de peste 25 de ani in training si consultanta specializata pentru companii.

Descrierea cursului

Scopul acestui curs este de a oferi participantilor intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei pe care o conduc precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare afecteaza afacerea in care sunt implicati.

Cursul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

Obiective

  • Intelegerea si cunoasterea starii de sanatate financiara a companiei;
  • Dobandirea unor cunostinte despre contul de profit si pierdere, bilant si fluxul de numerar (cashflow), cash management & planificarea fluxului de numerar (Cashflow forecasting), managementul capitalului circulant, imprumuturi pe termen scurt;
  • Intelegerea importantei fluxului de numerar, a ciclului de finantare al afacerii, dobandirea instrumentelor pentru monitorizarea eficienta a capitalului circulant;
  • Intelegerea principalilor indicatori financiari si cum ne pot ei ajuta in monitorizarea afacerii; cum urmarim din punct de vedere financiar afacerea;
  • Aprecierea situatiei prezente a companiei cu diagnosticarea capacitatii de adaptare si eficientizare a activitatii la situatii speciale de criza.

12 - 13 iunie 2018

Curs

Tematica

  1. Importanta managementului trezoreriei in contextul actual
    1. Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune
    2. Cash Management
    3. Analiza de Cashflow si Tabloul de finantare
    • Obiective
    • Cashflow-ul din exploatare si de gestiune
    • Cash disponibil
    • Determinarea cashflow-ului (aplicatie practica)
    • Continutul Tabloului de finantare
    • Previziunea de Cashflow
  2. Capitalul circulant (natura si scopul capitalului circulant, importanta urmaririi capitalului circulant, urmarirea stocurilor, debitorilor, numerarului si furnizorilor).
    1. Managementul capitalului circulant; importanta acestuia
      • Gestiunea ciclurilor de exploatare si a stocurilor
      • Determinarea necesarului de Fond de Rulment (NFR)
      • Gestiunea CLIENTILOR
      • Finantarea ciclurilor de exploatare
      • Costul creditelor de trezorerie si al creditelor de scont
    2. Previziunea trezoreriei
      • Notiunea de trezorerie
      • Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati
      • Elaborarea bugetului de trezorerie
      • Previziunea incasarilor & platilor
      • Acoperirea soldului de trezorerie
    3. Optimizarea capitalului circulant
  3. Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului:
    1. Principalii Indicatori economico-financiari;
    2. Rapoarte de Analiza